Stock Trading Tekniske Strategier

4 Fellesaktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden resultatnivået per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) Den komplette Swing Trading Strategy Nå kan vi sette alt sammen i en swing trading strategi. Denne handelsplanen er for skjønnsmessige handelsmenn. Din suksess vil avhenge av hvor godt du bruker ditt skjønn Når du har forstått konseptene, endrer du denne handelsstrategien til en egen strategi. Du er velkommen til å endre ting rundt litt. Kanskje du vil legge til en annen slags teknisk indikator. Eller kanskje du vil inkorporere noen grunnleggende i blandingen. Uansett hva du bestemmer, gjør det ditt eget. Du vil bli langt mer vellykket med en handelsstrategi som du designer. i stedet for bare å blinde følge noen els plan Ok, la oss komme i gang med vår handelsstrategi. Vi vil begynne med å forberede for uken fremover. Forbereder for handelsugen På søndag morgen, står jeg opp tidlig, tar en kopp kaffe og drar til datamaskinen for å gjøre deg klar for handelens uke framover. Jeg ønsker å vite hvilke typer handler jeg skal fokusere på for kommende uke (lang eller kort). Denne delen er enkel. Bruke vår markedstidsstrategi. vi ser på de bevegelige gjennomsnittene for å avgjøre om vi vil være partisk til den lange eller korte siden av markedet. Husk at du bor i kontanter (har ingen posisjoner) og ute av markedet er en strategi. Du trenger ikke å handle Når vi har funnet ut hvilken type handel vi skal gjøre, er det en god ide å få en følelse av hva som sannsynligvis vil påvirke markedet for uken fremover. Dette er noen av tingene jeg ser på: Økonomisk kalender Industri Grupper Diagrammer Jeg ser på den økonomiske kalenderen for å se hvilke typer rapporter som kommer ut som kan påvirke markedet. Jeg ser også på diagrammer for alle de store industrigruppene for å se hvilke som er sterke, som er svake, og hvilke som har potensial til å gjøre store trekk. Ha en notatbok praktisk ved siden av datamaskinen for å skrive ned ideer om den kommende uken. Når du handler, vil du glemme din weekendforskning. Å ha notater ved siden av deg, vil komme til nytte. Skanning for aksjer Nå skal vi kjøre våre skanninger for å finne noen potensielle handler. Husk at vi leter etter aksjer som har trukket tilbake til Traders Action Zone. Her er et eksempel: Spesielt ser vi etter aksjer som: Sikt gjennom søkeresultatene dine og finn de som viser disse spesifikke egenskapene. Legg til disse i urlisten din. Gå gjennom eksempler handler på denne siden for å få en bedre ide om hva du bør se etter på et lager diagram. Handelsstrategi Ved å bruke denne handelsstrategien vil vi vente på Williams R for å gi oss et signal om å gå lang eller kort (Se markedsplanen for detaljer). Når det skjer, så kjør gjennom klokken din for å finne potensielle handler. Det kan hende at skanningen du kjørte på søndag, ikke gir noen gode oppsett, så kjør skanningen igjen for å se etter bransjer med de samme kriteriene som beskrevet ovenfor. Nå er du på jakt etter en bestemt oppføring i en lager ved hjelp av lysestake mønstre. VENT Før du handler en aksje, må du kontrollere at selskapet ikke er i ferd med å frigjøre inntektsrapporten. Ellers kan dette skje med deg: En stopptapordre vil ikke beskytte deg mot et overordnet mellomrom som dette. Tror du at du kan forutsi forut for tiden om inntektsutgivelsen vil være god eller dårlig. Tenk på igjen. Det handler ikke om handel - sitt gambling. Du kan miste mye penger å kjøpe eller forkorte en aksje rett før en inntjeningsløsning. Du kan enkelt sjekke for å se når en aksje er i ferd med å frigjøre sin inntjeningsrapport ved å bruke MSN Moneys inntektskalender. Her er et skjermbilde: Bare skriv inn ticker-symbolet, og det vil vise deg datoen for neste inntjeningsrapport. Ganske enkelt, huh Nå, når du er i en handel, glem markedet, glem nyhetene, og glem å synspunkter Handel diagrammet. Bruk avslutningsstrategien din til å enten ta fortjeneste eller tap. Hvis du har styrt pengene dine riktig, bør du ha små tap og ved å stoppe fortjenesten din, dekker disse og mer. Suksessen til denne handelsstrategien er avhengig av dine skjønn for å finne gode aksjer for handel og hvor godt du administrerer pengene dine. Selv om jeg ikke kan garantere at du kommer til å lykkes med denne handelsstrategien, vil jeg garantere at noen av disse konseptene vil forbedre din suksess som en svinghandler. Tekniske analysestrategier for nybegynnere Mange investorer begynner å kjøpe aksjer basert på grunnleggende - inkludert slike faktorer som selskap kvartalsvise rapporter, helsen til ulike bransjer. etc. En annen metode å følge er teknisk analyse. Dette inkluderer studier av diagrammer, trender og mønstergjenkjenningsstrategier. Over tid vil de fleste investorer bruke en kombinasjon av grunnleggende og teknisk analyse. Hvorfor er teknisk analyse så populær tidlig i handelsdagen Teknisk analyse er enkel å følge, krever ikke grundig økonomikunnskap, lett (og fritt) tilgjengelige diagramgrafer på premiefinansieringsportaler utveksler nettsteder, ingen komplisert nummerkrevering kreves, etc. Hvordan får man startet Identifiser tekniske analysestrategier (og tilhørende parametere) for å følge Identifisere omsettelige verdipapirer som passer til den tekniske strategien Finne en passende tradingbrokerage-konto for handelstiltak Velge et grensesnitt for å spore og overvåke de nødvendige tekniske parametrene (nettside, mobilapps eller stasjonær programvare) med nødvendig Internett-tilkobling Identifisering av annen nødvendig applikasjon eller programvare som trengs for å implementere handelsstrategien. La oss gå gjennom trinnene ovenfor med et eksempel. 1. Identifisering av teknisk analyse strategi. Dette valget er rent på selgerens valg. Anta at en nybegynner trader bestemmer seg for å følge Moving Average Crossover-strategien, hvor han eller hun vil spore to bevegelige gjennomsnitt (15 dager og 50 dager) på en bestemt aksjekursbevegelse. For denne strategien, dersom kort sikt 15 DMA går over lang sikt 50 DMA, indikerer det en oppadgående prisflyt i nær fremtid og dermed et kjøpesignal. Omvendt indikerer en nedadgående prisbevegelse i nær fremtid og dermed et salgssignal. Kort sagt vil handelsmannen kjøpe aksjene når 15 DMA-linjer krysser over 50 DMA-linjen og selger på baksiden. Dette fullfører det første trinnet for å identifisere handelsstrategien, samt å fastsette de tilknyttede parametrene (15 dagers og 50 dagers). 2. Identifikasjon av verdipapirer: Ikke alle aksjer eller verdipapirer vil passe til ovennevnte strategi, da det er bedre for svært likvide, høye volatilitetsbeholdninger i stedet for illikvide eller stabile prisbeholdninger. Det blir derfor nødvendig å velge de riktige lagrene som samsvarer med den valgte tekniske analysen. I tillegg kan parametervalg også gjøre betydelig forskjell. For eksempel 15 DMA-50 DMA-overgang er egnet for hyppige kortsiktige handler på store volatilitetslager, mens 50DMA-200DMA passer bedre for sporadiske langsiktige bransjer. 3. BrokerageTrading-kontoen: Få den riktige handelskontoen som støtter handel av den valgte sikkerhetstypen (vanlig aksje, penny stocks. Futures, opsjoner, etc.). Den skal tilby den nødvendige funksjonaliteten for å spore og overvåke den valgte tekniske analysen og indikatorene. Hold megleromkostninger i betraktning med hensyn til funksjonene som er tilgjengelige og nødvendige. For den ovennevnte DMA-handelsstrategien vil en grunnleggende aksjehandelskonto med levende DMA-indikatorer på lysestake-diagrammer ved minimum meglerkostnader virke fint. (Se relatert video på Å åpne din første meglerkonto) 4. Andre verktøy, grensesnitt og applikasjoner. For å spare kostnader og øke brukervennligheten, kan det være verdt å lete etter gratis verktøy hvis de passer til handelsbehovet. I eksempelet ovenfor, for langsiktige sjeldne handler (50DMA-200DMA crossover), er en lavpris grunnleggende handelskonto med bare ordreplaceringsfasilitet tilstrekkelig, forutsatt at man kan identifisere og få tilgang til de bevegelige gjennomsnittene på andre finansielle portaler eller utvekslingssteder (vanligvis tilgjengelig gratis). 5. tilleggsfunksjoner og funksjonalitet. Er du kontinuerlig på farten, og vil det være nyttig å abonnere på en mobilvarslingstjeneste for din valgte handelsstrategi (for eksempel få en mobiltekstvarsling så snart 15DMA krysser 50DMA). Er du OK til å la megleren handle på dine vegne, forutsatt at han følger nøye med dine tekniske analysekriterier. Ønsker du å starte med automatisert handelsprogramvare (og har evaluert dem tilgjengelige grundig). Vurder disse og relaterte spørsmålene for å finne riktig passform for dine handelsbehov, samt spare på kostnader. Mens tankene om å tjene penger gjennom handel er alltid spennende, gjør leksene utover de ovennevnte poengene. Ytterligere punkter å vurdere: Forstå begrunnelsen, underliggende logikk og beregninger bak teknisk analyse Vær oppmerksom på begrensningene i den tekniske analysestrategien, for å unngå kostbare feil og overraskelser Vær forsiktig og fleksibel om skalerbarheten og fremtidige krav som å starte med 15DMA-50DMA og senere være villig til å flytte til 50DMA-200DMA eller andre tekniske indikatorer. Din handelskonto bør ha funksjoner og konfigureringsalternativer for å endre parametere uten ekstra kostnader Prøv å evaluere funksjonene på handelskontoen ved å spørre megleren for en gratis prøveperiode. Begynn liten i begynnelsen, og utvid deretter når du bygger opp erfaring. Det vil være verdt å starte med bare en eller to aksjer på en klart forståelig teknisk analyse strategi, i stedet for å dykke inn med store summer med flere aksjer og flere indikatorer som skal spores. Godta det eller ikke med noe nytt initiativ, nybegynnere står overfor utfordringer på grunn av begrenset kunnskap og spenning om utsiktene til å tjene penger. Dette kan få dem til å ende opp på den tapende siden. Jo mer forståelse en bygger før du drar ut med ekte penger, desto bedre. Etter de ovennevnte retningslinjene vil hjelpe nybegynnere komme inn i handelshandelen basert på tekniske indikatorer med due diligence.